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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 605.00 | 435.00 | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 090.00 | 605.00 | 851 486.00 | 852 090.00 |
BZ Autres créances | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 508.00 | 605.00 | 916 904.00 | 917 508.00 |
CU Autres participations | 851 000.00 | | 851 000.00 | 851 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 674.00 | | | -12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
DL TOTAL (I) | 480 106.00 | | | 480 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 757.00 | | | 307 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 796.00 | | | 436 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 904.00 | | | 916 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 250.00 | | | 324 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 778.00 | | | 16 778.00 |