| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
AN Terrains | 3 034 327.00 | 212 062.00 | 2 822 266.00 | 3 034 327.00 |
AP Constructions | 7 572 411.00 | 3 838 005.00 | 3 734 406.00 | 7 572 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 921.00 | 13 370 709.00 | 4 228 212.00 | 17 598 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 239.00 | 139 974.00 | 71 265.00 | 211 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 509 766.00 | 17 608 367.00 | 10 901 399.00 | 28 509 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966 415.00 | 290 150.00 | 5 676 265.00 | 5 966 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 773.00 | 76 410.00 | 1 010 363.00 | 1 086 773.00 |
BT Marchandises | 855 149.00 | | 855 149.00 | 855 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 060 218.00 | 169 939.00 | 58 890 279.00 | 59 060 218.00 |
BZ Autres créances | 4 581 821.00 | | 4 581 821.00 | 4 581 821.00 |
CF Disponibilités | 604 922.00 | | 604 922.00 | 604 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 899.00 | | 344 899.00 | 344 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 500 198.00 | 536 499.00 | 71 963 698.00 | 72 500 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 009 963.00 | 18 144 866.00 | 82 865 097.00 | 101 009 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 647.00 | 1 000.00 | | 1 074 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 992.00 | | | -2 441 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
DK Provisions réglementées | 678 844.00 | | | 678 844.00 |
DL TOTAL (I) | -406 047.00 | 1 000.00 | | -406 047.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 060.00 | | | 658 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 060.00 | | | 726 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187 222.00 | | | 6 187 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 350 920.00 | | | 44 350 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 086.00 | | | 1 667 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
EA Autres dettes | 29 961 131.00 | | | 29 961 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 376 279.00 | | | 82 376 279.00 |
ED (V) | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 865 097.00 | 1 000.00 | | 82 865 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 911 759.00 | 218 873.00 | 8 130 633.00 | 7 911 759.00 |
FD Production vendue biens | 73 414 115.00 | 24 785 199.00 | 98 199 314.00 | 73 414 115.00 |
FG Production vendue services | 566 069.00 | -265.00 | 565 804.00 | 566 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 891 943.00 | 25 003 808.00 | 106 895 751.00 | 81 891 943.00 |
FM Production stockée | | | -8 278 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 957 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 407 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 995 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 671 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 932 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 239 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 110 675.00 | | | 100 110 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 667.00 | | | 102 552 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 992.00 | | | -2 441 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 903 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 663.00 | 28 509 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 446.00 | 47 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389 217.00 | 28 416 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 806 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 905 006.00 | 1 296 639.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52 064.00 | 4 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 852 942.00 | 1 292 193.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 724 176.00 | 45 332.00 | 678 844.00 | 724 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 529 913.00 | 803 853.00 | 726 060.00 | 1 529 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 047.00 | 335 487.00 | 366 560.00 | 702 047.00 |
6T Sur comptes clients | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 986.00 | 335 487.00 | 536 499.00 | 871 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 075.00 | 1 184 672.00 | 1 941 404.00 | 3 126 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 511.00 | 1 139 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 350 920.00 | 44 350 920.00 | | 44 350 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 140.00 | 678 140.00 | | 678 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 720.00 | 492 720.00 | | 492 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 920.00 | 209 920.00 | | 209 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 995.00 | 2 478 995.00 | | 2 478 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 890 925.00 | 58 890 925.00 | | 58 890 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
VB T. V. A. | 1 308 206.00 | 1 308 206.00 | | 1 308 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 640.00 | 2 041 640.00 | | 2 041 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 185 612.00 | 5 000 402.00 | 1 125 496.00 | 6 185 612.00 |
VI Groupe et associés | 27 482 136.00 | 27 482 136.00 | | 27 482 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922 496.00 | | | 7 922 496.00 |
VP Divers | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 525.00 | 315 525.00 | | 315 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 364.00 | 1 111 364.00 | | 1 111 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 899.00 | 344 899.00 | | 344 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 032 188.00 | 63 986 938.00 | 45 250.00 | 64 032 188.00 |
VW T.V.A. | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 376 279.00 | 81 191 069.00 | 1 125 496.00 | 82 376 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |