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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 557.00 | 131 983.00 | 17 574.00 | 149 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 309.00 | 41 783.00 | 22 526.00 | 64 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 866.00 | 173 766.00 | 125 100.00 | 298 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 981.00 | 4 000.00 | 250 981.00 | 254 981.00 |
BZ Autres créances | 746 850.00 | | 746 850.00 | 746 850.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 436.00 | 4 000.00 | 1 040 436.00 | 1 044 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 302.00 | 177 766.00 | 1 165 536.00 | 1 343 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
DH Report à nouveau | -135 430.00 | | | -135 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 960.00 | -135 430.00 | | -67 960.00 |
DL TOTAL (I) | 14 327.00 | 82 287.00 | | 14 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 689.00 | 43 445.00 | | 19 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 088.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 346.00 | 481 784.00 | | 1 055 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 118.00 | 54 650.00 | | 76 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 208.00 | 584 023.00 | | 1 151 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 536.00 | 666 311.00 | | 1 165 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 639.00 | 584 023.00 | | 1 147 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 439.00 | | 9 427.00 | 289 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 439.00 | | 9 427.00 | 204 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 059.00 | 11 707.00 | | 162 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 059.00 | 11 707.00 | | 162 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | | 16 151.00 | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 151.00 | | 16 151.00 | 20 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 151.00 | | 16 151.00 | 20 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 346.00 | 1 055 346.00 | | 1 055 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
UX Autres créances clients | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
VC Groupe et associés | 450 453.00 | 450 453.00 | | 450 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 689.00 | 16 120.00 | 3 569.00 | 19 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 831.00 | 1 001 831.00 | | 1 001 831.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 152.00 | 1 147 583.00 | 3 569.00 | 1 151 152.00 |