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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 006 404.00 | |
CF Disponibilités | | | 958 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 958 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 965 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 995 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 863.00 | | | -35 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 785.00 | -35 863.00 | | 1 074 785.00 |
DK Provisions réglementées | 3 613.00 | 346.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 535.00 | 344 483.00 | | 1 422 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 297.00 | 372 502.00 | | 1 535 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 11 648.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 560.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | | | 467.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 619.00 | 391 710.00 | | 1 542 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 154.00 | 736 193.00 | | 2 965 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | 346.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 346.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -346.00 | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 816.00 | | | 1 090 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 031.00 | 35 863.00 | | 16 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 785.00 | -35 863.00 | | 1 074 785.00 |