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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 970.00 | 19 920.00 | 42 049.00 | 61 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 011.00 | | 348 011.00 | 348 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 981.00 | 19 920.00 | 1 360 060.00 | 1 379 981.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 804.00 | 19 920.00 | 1 388 883.00 | 1 408 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 011.00 | | | 348 011.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 362.00 | | | -32 362.00 |
DL TOTAL (I) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 845.00 | | | 1 370 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 245.00 | | | 1 371 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 883.00 | | | 1 388 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 245.00 | | | 1 371 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 370 845.00 | | | 1 370 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 362.00 | | | -32 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 379 981.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 920.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 920.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 845.00 | 1 370 845.00 | | 1 370 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 209.00 | 348 209.00 | | 348 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 245.00 | 1 371 245.00 | | 1 371 245.00 |