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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 645.00 | 4 701.00 | 13 945.00 | 18 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 264.00 | 8 968.00 | 43 296.00 | 52 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 393.00 | 42 605.00 | 460 788.00 | 503 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 648.00 | 56 274.00 | 583 374.00 | 639 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BZ Autres créances | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CF Disponibilités | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 469.00 | 56 274.00 | 707 194.00 | 763 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 615.00 | | | 394 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
EA Autres dettes | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 494.00 | | | 704 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 194.00 | | | 707 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 471.00 | | | 377 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 615.00 | | 1 112 615.00 | 1 112 615.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 615.00 | | 1 118 615.00 | 1 118 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 274.00 | |
GE Autres charges | | | 40 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 232.00 | | | -37 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 494.00 | | | 1 317 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 794.00 | | | 1 319 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 125.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 639 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 555 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 274.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 436.00 | 67 413.00 | 275 792.00 | 394 436.00 |
VI Groupe et associés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 753.00 | | | 468 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 494.00 | 377 471.00 | 275 792.00 | 704 494.00 |