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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 358.00 | 25 203.00 | 106 154.00 | 131 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 195.00 | 25 203.00 | 6 289 991.00 | 6 315 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 669.00 | | 333 669.00 | 333 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 865.00 | 25 203.00 | 6 623 661.00 | 6 648 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 183 837.00 | | 6 183 837.00 | 6 183 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 919.00 | | | 1 249 919.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 320.00 | | | 2 968 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 633.00 | | | 3 364 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
EA Autres dettes | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 341.00 | | | 3 655 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 661.00 | | | 6 623 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 728.00 | | | 297 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 986.00 | | | 1 795 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 067.00 | | | 546 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 919.00 | | | 1 249 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 315 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 315 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 544.00 | 177 544.00 | | 177 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UX Autres créances clients | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
VB T. V. A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 633.00 | 1 020.00 | 2 220 276.00 | 3 364 633.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 363 613.00 | | | 3 363 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 414.00 | 193 414.00 | | 193 414.00 |
VW T.V.A. | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 342.00 | 291 729.00 | 2 220 276.00 | 3 655 342.00 |