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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 478.00 | 638.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 668.00 | 8 874.00 | 53 793.00 | 62 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 167.00 | 9 353.00 | 190 814.00 | 200 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 195.00 | | 317 195.00 | 317 195.00 |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 007.00 | | 428 007.00 | 428 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 175.00 | 9 353.00 | 618 822.00 | 628 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DL TOTAL (I) | 297 659.00 | | | 297 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 162.00 | | | 321 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 822.00 | | | 618 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 902.00 | 195 444.00 | 12 458.00 | 207 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 317 196.00 | 317 196.00 | | 317 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 742.00 | 2 448.00 | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 419.00 | 8 935.00 | 29 485.00 | 38 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 578.00 | 382 310.00 | 11 268.00 | 393 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 163.00 | 276 772.00 | 44 391.00 | 321 163.00 |