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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 476.00 | 696.00 | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445.00 | 33.00 | 412.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 617.00 | 509.00 | 1 108.00 | 1 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
084 Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
110 Total général Actif | 57 415.00 | 509.00 | 56 906.00 | 57 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -33 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 649.00 | | | 187 649.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 664.00 | | | 227 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
242 Autres charges externes. | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
252 Charges sociales | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445.00 | | | 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |