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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 3 341.00 | 7 666.00 | 11 008.00 |
AH Fonds commercial | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 243.00 | 15 452.00 | 36 792.00 | 52 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 14 442.00 | 55 883.00 | 70 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 522.00 | 33 235.00 | 275 287.00 | 308 522.00 |
BN En cours de production de biens | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BT Marchandises | 213 676.00 | 21 317.00 | 192 359.00 | 213 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 893.00 | 103.00 | 455 790.00 | 455 893.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 521 822.00 | | 521 822.00 | 521 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 693.00 | 21 420.00 | 1 244 272.00 | 1 265 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 215.00 | 54 656.00 | 1 519 559.00 | 1 574 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 655.00 | | | 445 655.00 |
DL TOTAL (I) | 595 655.00 | | | 595 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 566.00 | | | 353 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 213.00 | | | 261 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 904.00 | | | 923 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 559.00 | | | 1 519 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 993.00 | 3 757.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 651.00 | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 190.00 | 296 190.00 | | 296 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 213.00 | 261 213.00 | | 261 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
UX Autres créances clients | 455 893.00 | 455 893.00 | | 455 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 566.00 | 53 347.00 | 217 126.00 | 353 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 863.00 | 493 327.00 | 30 536.00 | 523 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 969.00 | 620 750.00 | 217 126.00 | 920 969.00 |