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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 18.00 | 32.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 857.00 | 22 203.00 | 90 654.00 | 112 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 792.00 | 9 756.00 | 25 036.00 | 34 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 699.00 | 31 977.00 | 145 722.00 | 177 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BN En cours de production de biens | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CF Disponibilités | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 736.00 | | 433 736.00 | 433 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 435.00 | 31 977.00 | 579 458.00 | 611 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 770.00 | | | 250 770.00 |
DL TOTAL (I) | 330 460.00 | | | 330 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 998.00 | | | 248 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 458.00 | | | 579 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 977.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UX Autres créances clients | 232 015.00 | 232 015.00 | | 232 015.00 |
VB T. V. A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 555.00 | 16 495.00 | 40 572.00 | 60 555.00 |
VI Groupe et associés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 574.00 | 262 574.00 | | 262 574.00 |
VW T.V.A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 012.00 | 179 952.00 | 40 572.00 | 224 012.00 |