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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899.00 | 8 682.00 | 8 217.00 | 16 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 289.00 | 21 446.00 | 30 843.00 | 52 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 555.00 | 30 128.00 | 58 426.00 | 88 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 163.00 | | 307 163.00 | 307 163.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 536 732.00 | | 536 732.00 | 536 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 711.00 | | 874 711.00 | 874 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 266.00 | 30 128.00 | 933 137.00 | 963 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
CU Autres participations | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 004.00 | 216 886.00 | | 265 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 881.00 | 48 118.00 | | 73 881.00 |
DL TOTAL (I) | 448 886.00 | 375 004.00 | | 448 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 962.00 | 147 544.00 | | 117 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 58.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 469.00 | 179 244.00 | | 183 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 489.00 | 100 463.00 | | 164 489.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 251.00 | 427 310.00 | | 484 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 137.00 | 802 315.00 | | 933 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 937.00 | | 35 034.00 | 45 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 80 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 61 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | | 34 952.00 | 26 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 284.00 | | 83.00 | 19 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 313.00 | 9 926.00 | 111.00 | 20 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 313.00 | 9 926.00 | 111.00 | 20 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 489.00 | 164 489.00 | | 164 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 274 565.00 | 274 565.00 | | 274 565.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 962.00 | 29 798.00 | 88 164.00 | 117 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 545.00 | 29 582.00 | 117 963.00 | 147 545.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 345.00 | 316 345.00 | | 316 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 479.00 | 316 345.00 | 13 133.00 | 329 479.00 |
VW T.V.A. | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 251.00 | 396 086.00 | 88 164.00 | 484 251.00 |