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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 438.00 | | 1 042 438.00 | 1 042 438.00 |
BZ Autres créances | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 254.00 | | 197 254.00 | 197 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 692.00 | | 1 239 692.00 | 1 239 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 042 438.00 | | 1 042 438.00 | 1 042 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 441 861.00 | 481 225.00 | | 441 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 464.00 | 106 480.00 | | 92 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 625.00 | 1 185 006.00 | | 1 131 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 172.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 067.00 | 2 172.00 | | 108 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 692.00 | 1 187 178.00 | | 1 239 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 110 700.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536.00 | 4 220.00 | | 3 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 464.00 | 106 480.00 | | 92 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |