| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 806.00 | 1 342.00 | 2 148.00 |
AP Constructions | 27 600.00 | 18 605.00 | 8 995.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 503.00 | 912.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 323.00 | 75 098.00 | 97 226.00 | 172 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 803.00 | 95 012.00 | 108 791.00 | 203 803.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 655.00 | | 599 655.00 | 599 655.00 |
BZ Autres créances | 517 751.00 | | 517 751.00 | 517 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 329 923.00 | | 1 329 923.00 | 1 329 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 364.00 | | 2 816 364.00 | 2 816 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 167.00 | 95 012.00 | 2 925 155.00 | 3 020 167.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 975.00 | | | 458 975.00 |
DL TOTAL (I) | 497 599.00 | | | 497 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 953.00 | | | 1 682 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 598.00 | | | 664 598.00 |
EA Autres dettes | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 556.00 | | | 2 427 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 155.00 | | | 2 925 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 556.00 | | | 2 427 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 265 268.00 | | 6 265 268.00 | 6 265 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 268.00 | | 6 265 268.00 | 6 265 268.00 |
FM Production stockée | | | -49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 088.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 904.00 | | | 6 259 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 930.00 | | | 5 800 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 975.00 | | | 458 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 777.00 | | 2 027.00 | 201 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 313.00 | | 2 027.00 | 199 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 924.00 | 31 088.00 | | 63 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 215.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | 30 873.00 | | 63 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 953.00 | 1 682 953.00 | | 1 682 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 599 655.00 | 599 655.00 | | 599 655.00 |
VB T. V. A. | 432 092.00 | 432 092.00 | | 432 092.00 |
VC Groupe et associés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 666.00 | 20 176.00 | 32 490.00 | 52 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 241.00 | 1 136 941.00 | 300.00 | 1 137 241.00 |
VW T.V.A. | 477 769.00 | 477 769.00 | | 477 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 556.00 | 2 395 066.00 | 32 490.00 | 2 427 556.00 |