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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 407.00 | 19 811.00 | 23 596.00 | 43 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 088.00 | 92 707.00 | 120 381.00 | 213 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 011.00 | 112 518.00 | 147 493.00 | 260 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 959.00 | | 205 959.00 | 205 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 970.00 | 112 518.00 | 353 452.00 | 465 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 881.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 625.00 | 1 319.00 | | 44 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | 44 425.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 95 883.00 | 88 625.00 | | 95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 613.00 | 159 461.00 | | 131 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 4 600.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 959.00 | 48 765.00 | | 72 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 125.00 | 62 882.00 | | 52 125.00 |
EA Autres dettes | | 4 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 568.00 | 279 946.00 | | 257 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 452.00 | 368 571.00 | | 353 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 252.00 | 148 337.00 | | 154 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 011.00 | | | 260 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 238.00 | 36 280.00 | | 76 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 238.00 | 36 280.00 | | 76 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 613.00 | 28 297.00 | 103 316.00 | 131 613.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 568.00 | 154 252.00 | 103 316.00 | 257 568.00 |