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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 020.00 | 36 279.00 | 50 741.00 | 87 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 046.00 | 46 535.00 | 89 510.00 | 136 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 350.00 | 83 398.00 | 142 951.00 | 226 350.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
BZ Autres créances | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 706.00 | | 260 706.00 | 260 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 056.00 | 83 399.00 | 403 658.00 | 487 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 507.00 | 127 761.00 | | 127 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 958.00 | -254.00 | | -89 958.00 |
DL TOTAL (I) | 38 649.00 | 128 607.00 | | 38 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 983.00 | | | 218 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 756.00 | 25 962.00 | | 56 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 301.00 | 44 490.00 | | 46 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | 8 120.00 | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 29 567.00 | 474.00 | | 29 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 009.00 | 91 419.00 | | 365 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 658.00 | 220 026.00 | | 403 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 426.00 | 79 045.00 | | 193 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 680.00 | | 156 862.00 | 117 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 191.00 | 226 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 191.00 | 223 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 096.00 | | 154 162.00 | 117 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 531.00 | 20 868.00 | | 62 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 947.00 | 20 868.00 | | 61 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 983.00 | 47 401.00 | 171 582.00 | 218 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 958.00 | 137 258.00 | 2 700.00 | 139 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 009.00 | 193 426.00 | 171 582.00 | 365 009.00 |