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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 045.00 | 13 597.00 | 53 448.00 | 67 045.00 |
040 Immobilisations financières | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 483.00 | 13 597.00 | 160 886.00 | 174 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421 482.00 | 31 305.00 | 390 178.00 | 421 482.00 |
072 Créances – Autres | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 463.00 | 31 305.00 | 450 159.00 | 481 463.00 |
110 Total général Actif | 655 947.00 | 44 902.00 | 611 045.00 | 655 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 810.00 | 421 001.00 | | 178 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 72 000.00 | 7 283.00 | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 810.00 | 428 285.00 | | 253 810.00 |
242 Autres charges externes. | 163 919.00 | 132 547.00 | | 163 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 1 106.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 304.00 | 99 479.00 | | 66 304.00 |
252 Charges sociales | 19 295.00 | 40 054.00 | | 19 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 708.00 | 11 409.00 | | 14 708.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 801.00 | 285 596.00 | | 264 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 991.00 | 142 689.00 | | -10 991.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 390.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 101.00 | 1 702.00 | | 24 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 296.00 | 36 117.00 | | -1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 026.00 | 104 560.00 | | -7 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |