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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 313.00 | 6 863.00 | 3 450.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 833.00 | 25 863.00 | 111 970.00 | 137 833.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 954.00 | | 603 954.00 | 603 954.00 |
BZ Autres créances | 205 309.00 | | 205 309.00 | 205 309.00 |
CF Disponibilités | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 175.00 | | 909 175.00 | 909 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 008.00 | 25 863.00 | 1 021 145.00 | 1 047 008.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 366 821.00 | | | 1 366 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 985.00 | | | -1 198 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
DL TOTAL (I) | 351 896.00 | | | 351 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 335.00 | | | 483 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 248.00 | | | 669 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 145.00 | | | 1 021 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 315.00 | | | 380 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 220.00 | | 51 926.00 | 87 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 108 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 137 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | | 3 406.00 | 6 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 313.00 | | 48 520.00 | 61 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 832.00 | 1 030.00 | | 24 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | 1 030.00 | | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
UX Autres créances clients | 603 954.00 | 603 954.00 | | 603 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VC Groupe et associés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 335.00 | 164 402.00 | 283 933.00 | 453 335.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 783.00 | 809 263.00 | 78 520.00 | 887 783.00 |
VW T.V.A. | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 248.00 | 380 315.00 | 283 933.00 | 669 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
ST Autres comptes | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 852.00 | | | 303 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |