| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 4 212.00 | 7 151.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 051.00 | 50 631.00 | 122 420.00 | 173 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 415.00 | 54 843.00 | 131 572.00 | 186 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 410.00 | | 194 410.00 | 194 410.00 |
BZ Autres créances | 249 448.00 | | 249 448.00 | 249 448.00 |
CF Disponibilités | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 825.00 | | 528 825.00 | 528 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 240.00 | 54 843.00 | 660 397.00 | 715 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 661.00 | | | 230 661.00 |
DL TOTAL (I) | 334 927.00 | | | 334 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
EA Autres dettes | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 397.00 | | | 660 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 979.00 | | 75 505.00 | 110 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 186 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 909.00 | | 75 505.00 | 108 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 139.00 | 30 703.00 | | 24 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 139.00 | 30 703.00 | | 24 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
VB T. V. A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VC Groupe et associés | 209 652.00 | 209 652.00 | | 209 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 209.00 | | | -86 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 858.00 | 443 858.00 | 2 000.00 | 445 858.00 |
VW T.V.A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 470.00 | 239 260.00 | | 325 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
ST Autres comptes | 174 548.00 | | | 174 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
YT Sous‐traitance | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 496.00 | | | 642 496.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |