| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 3 059.00 | 1 980.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 328.00 | 11 758.00 | 6 570.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 368.00 | 14 818.00 | 8 550.00 | 23 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BN En cours de production de biens | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 769.00 | 14 818.00 | 104 951.00 | 119 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 336.00 | 64 337.00 | | 54 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 890.00 | -10 002.00 | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 71 426.00 | 56 536.00 | | 71 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372.00 | 10 981.00 | | 7 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 186.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 624.00 | 13 113.00 | | 19 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239.00 | 16 653.00 | | 5 239.00 |
EA Autres dettes | | 1 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 526.00 | 43 692.00 | | 33 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 951.00 | 100 228.00 | | 104 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 814.00 | 31 273.00 | | 29 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 331 867.00 | | 331 867.00 | 331 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 084.00 | | 332 084.00 | 332 084.00 |
FM Production stockée | | | 11 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 034.00 | 277 098.00 | | 351 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 144.00 | 287 099.00 | | 336 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 890.00 | -10 002.00 | | 14 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 450.00 | 3 121.00 | | 3 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 23 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 4 824.00 | 1 041.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 4 824.00 | 1 041.00 | 11 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372.00 | 3 660.00 | 3 712.00 | 7 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 526.00 | 29 814.00 | 3 712.00 | 33 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 9 661.00 | | 5 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | 3 794.00 | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 30 218.00 | 28 088.00 | | 30 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 674.00 | 4 136.00 | | 6 674.00 |
YT Sous‐traitance | 5 028.00 | 683.00 | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 704.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 10 365.00 | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 054.00 | 31 724.00 | | 39 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 697.00 | 28 636.00 | | 38 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 937.00 | 36 701.00 | | 43 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |