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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 059.00 | 16 824.00 | 4 235.00 | 21 059.00 |
040 Immobilisations financières | 173 810.00 | | 173 810.00 | 173 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 869.00 | 16 824.00 | 178 046.00 | 194 869.00 |
072 Créances – Autres | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
084 Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
110 Total général Actif | 219 486.00 | 16 824.00 | 202 663.00 | 219 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 960.00 | | | 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
280 Produits financiers | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 869.00 | | | 194 869.00 |