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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 520.00 | | 4 501 520.00 | 4 501 520.00 |
BZ Autres créances | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 706.00 | | 4 620 706.00 | 4 620 706.00 |
CU Autres participations | 4 501 520.00 | | 4 501 520.00 | 4 501 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 330.00 | -18 958.00 | | -54 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | -35 373.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 671.00 | 4 445 670.00 | | 4 458 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 300.00 | 28 870.00 | | 133 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 591.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 139.00 | 27 217.00 | | 27 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 035.00 | 57 769.00 | | 162 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 706.00 | 4 503 439.00 | | 4 620 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 035.00 | 57 769.00 | | 162 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | 5 700.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 382.00 | 105 711.00 | | 155 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 380.00 | 141 084.00 | | 142 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 002.00 | -35 373.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | 1 520.00 | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | 1 520.00 | 4 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 035.00 | 162 035.00 | | 162 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 367.00 | 11 268.00 | | 13 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190.00 | 1 365.00 | | 1 190.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | 734.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 367.00 | 11 268.00 | | 13 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | 428.00 | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 2 100.00 | | 2 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |