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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 15 320.00 | 11 610.00 | 26 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 430.00 | 15 320.00 | 134 110.00 | 149 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
110 Total général Actif | 152 189.00 | 15 320.00 | 136 869.00 | 152 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 025.00 | | | 4 025.00 |