| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 6 065.00 | 8 432.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 30 284.00 | 47 876.00 | 78 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 344.00 | 36 348.00 | 500 996.00 | 537 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 640.00 | | 223 640.00 | 223 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 984.00 | 36 348.00 | 724 636.00 | 760 984.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 142.00 | | | -38 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 015.00 | -38 142.00 | | 83 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 131.00 | 12 131.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 57 004.00 | -20 011.00 | | 57 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 878.00 | 425 651.00 | | 374 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 509.00 | 251 026.00 | | 251 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 6 303.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | 22 701.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 632.00 | 705 680.00 | | 667 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 636.00 | 685 669.00 | | 724 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 994.00 | | 3 770.00 | 535 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 537 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 92 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 306.00 | | 3 770.00 | 91 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 338.00 | 20 430.00 | 2 420.00 | 18 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | 20 430.00 | 2 420.00 | 18 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 509.00 | 1 009.00 | 250 500.00 | 251 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 877.00 | 51 174.00 | 296 701.00 | 374 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 296.00 | 6 639.00 | 4 657.00 | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 632.00 | 93 429.00 | 547 201.00 | 667 632.00 |