| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 287.00 | 42 132.00 | 96 154.00 | 138 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 424.00 | 57 439.00 | 302 985.00 | 360 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 136.00 | 99 571.00 | 411 564.00 | 511 136.00 |
BT Marchandises | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CF Disponibilités | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 761.00 | 99 571.00 | 538 190.00 | 637 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 493.00 | 65 687.00 | | 72 493.00 |
DL TOTAL (I) | 143 180.00 | 70 687.00 | | 143 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 794.00 | 91 961.00 | | 124 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 122.00 | 345 688.00 | | 174 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | 33 318.00 | | 44 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | 36 899.00 | | 51 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 010.00 | 507 866.00 | | 395 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 190.00 | 578 553.00 | | 538 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 756.00 | 507 866.00 | | 99 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 742.00 | 173 742.00 | | 173 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 873.00 | 24 117.00 | 93 646.00 | 123 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 765.00 | 47 165.00 | 7 600.00 | 54 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 010.00 | 295 255.00 | 93 646.00 | 395 010.00 |