| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 601.00 | 1 571.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 141.00 | 23 074.00 | 160 067.00 | 183 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 612.00 | 23 675.00 | 179 937.00 | 203 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 580.00 | | 327 580.00 | 327 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 193.00 | 23 675.00 | 507 518.00 | 531 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DL TOTAL (I) | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 439.00 | | | 232 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 665.00 | | | 382 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 518.00 | | | 507 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 702.00 | | | 342 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
FG Production vendue services | 191 526.00 | | 191 526.00 | 191 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 306.00 | | 200 306.00 | 200 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 785.00 | |
GE Autres charges | | | 379 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 895.00 | | | 675 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 043.00 | | | 631 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 628 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 826.00 | 203 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 826.00 | 185 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 785.00 | 59 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 785.00 | 59 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 506.00 | 10 543.00 | 39 963.00 | 50 506.00 |
VI Groupe et associés | 232 439.00 | 232 439.00 | | 232 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 665.00 | 342 702.00 | 39 963.00 | 382 665.00 |