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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 282.00 | | 306 282.00 | 306 282.00 |
BZ Autres créances | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
CF Disponibilités | 952 296.00 | | 952 296.00 | 952 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 828.00 | | 1 406 828.00 | 1 406 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 828.00 | | 1 406 828.00 | 1 406 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DL TOTAL (I) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 157.00 | | | 665 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
EA Autres dettes | 359 706.00 | | | 359 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 714.00 | | | 1 350 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 828.00 | | | 1 406 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 714.00 | | | 1 350 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 157.00 | 665 157.00 | | 665 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 706.00 | 359 706.00 | | 359 706.00 |
UX Autres créances clients | 306 282.00 | 306 282.00 | | 306 282.00 |
VB T. V. A. | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 532.00 | 454 532.00 | | 454 532.00 |
VW T.V.A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 714.00 | 1 350 714.00 | | 1 350 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915 680.00 | | | 915 680.00 |
ST Autres comptes | 178 204.00 | | | 178 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 143.00 | | | 1 095 143.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |