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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 216.00 | 1 280.00 | 1 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 578.00 | | 419 578.00 | 419 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 119.00 | 216.00 | 2 563 902.00 | 2 564 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 995.00 | 216.00 | 2 628 779.00 | 2 628 995.00 |
CU Autres participations | 2 143 043.00 | | 2 143 043.00 | 2 143 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 060.00 | | | -36 060.00 |
DK Provisions réglementées | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 326.00 | | | 802 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 885.00 | | | 1 733 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 084.00 | | | 2 547 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 779.00 | | | 2 628 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 144.00 | | | 1 785 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 754.00 | | | -17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 060.00 | | | -36 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 564 119.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 578.00 | | 419 578.00 | 419 578.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 326.00 | 40 386.00 | 311 240.00 | 802 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 885.00 | 1 733 885.00 | | 1 733 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 192.00 | 50 613.00 | 419 578.00 | 470 192.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 084.00 | 1 785 144.00 | 311 240.00 | 2 547 084.00 |