| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 3 846.00 | 2 040.00 | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 542.00 | 158 337.00 | 27 205.00 | 185 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 855.00 | 166 361.00 | 68 494.00 | 234 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
BN En cours de production de biens | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
BZ Autres créances | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CF Disponibilités | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 310.00 | | 392 310.00 | 392 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 166.00 | 166 361.00 | 460 804.00 | 627 166.00 |
CU Autres participations | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 979.00 | 24 486.00 | | 68 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 005.00 | 44 492.00 | | 50 005.00 |
DL TOTAL (I) | 127 784.00 | 77 779.00 | | 127 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 912.00 | 11 601.00 | | 27 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 735.00 | 92 728.00 | | 86 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 656.00 | 33 274.00 | | 163 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 72 146.00 | | 36 300.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | 5 111.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 020.00 | 230 071.00 | | 333 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 804.00 | 307 850.00 | | 460 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 947.00 | | 1 259 947.00 | 1 259 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 947.00 | | 1 259 947.00 | 1 259 947.00 |
FM Production stockée | | | -19 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 105.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 97.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1 097.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 22 389.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 275.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 22 664.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -21 567.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 6 178.00 | | 11 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 637.00 | 1 101 565.00 | | 1 246 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 632.00 | 1 057 072.00 | | 1 196 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 005.00 | 44 492.00 | | 50 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 351.00 | | 29 052.00 | 223 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 249.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 17 532.00 | 234 855.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 195 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 134.00 | | 29 005.00 | 184 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 47.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 530.00 | 7 363.00 | 17 532.00 | 176 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 530.00 | 7 363.00 | 17 532.00 | 176 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VB T. V. A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VC Groupe et associés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 921.00 | 8 691.00 | 19 230.00 | 27 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 247.00 | 150 245.00 | 1 002.00 | 151 247.00 |
VW T.V.A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 295.00 | 227 065.00 | 19 230.00 | 246 295.00 |