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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 |
AP Constructions | 11 553 400.00 | 8 932 062.00 | 2 621 338.00 | 11 553 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 830 800.00 | 8 932 062.00 | 3 898 738.00 | 12 830 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BZ Autres créances | 8 366 590.00 | | 8 366 590.00 | 8 366 590.00 |
CF Disponibilités | 3 896 738.00 | | 3 896 738.00 | 3 896 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 275 593.00 | | 12 275 593.00 | 12 275 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 106 393.00 | 8 932 062.00 | 16 174 331.00 | 25 106 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 12 752 684.00 | 11 155 688.00 | | 12 752 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 709.00 | 1 596 996.00 | | 1 649 709.00 |
DL TOTAL (I) | 14 402 558.00 | 12 752 849.00 | | 14 402 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 716.00 | 1 260 743.00 | | 1 035 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 15 419.00 | | 45 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 867.00 | 112 588.00 | | 145 867.00 |
EA Autres dettes | | 9 091.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 132.00 | 545 132.00 | | 545 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 774.00 | 1 942 973.00 | | 1 771 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174 331.00 | 14 695 822.00 | | 16 174 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 774.00 | 1 942 973.00 | | 1 771 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 726.00 | | 2 448 726.00 | 2 448 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 726.00 | | 2 448 726.00 | 2 448 726.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 059.00 | 647 056.00 | | 619 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 392.00 | 3 041 320.00 | | 2 906 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 683.00 | 1 444 324.00 | | 1 256 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 709.00 | 1 596 996.00 | | 1 649 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 830 800.00 | | | 12 830 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 830 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 830 800.00 | | | 12 830 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669 770.00 | 262 293.00 | | 8 669 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669 770.00 | 262 293.00 | | 8 669 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 657.00 | 416 657.00 | | 416 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 132.00 | 545 132.00 | | 545 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 8 355 971.00 | 8 355 971.00 | | 8 355 971.00 |
VI Groupe et associés | 619 059.00 | 619 059.00 | | 619 059.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378 855.00 | 8 378 855.00 | | 8 378 855.00 |
VW T.V.A. | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 774.00 | 1 771 774.00 | | 1 771 774.00 |