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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 536 283.00 | | 536 283.00 | 536 283.00 |
AP Constructions | 5 137 200.00 | 3 653 335.00 | 1 483 866.00 | 5 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 483.00 | 3 653 335.00 | 2 020 149.00 | 5 673 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 195 603.00 | | 5 195 603.00 | 5 195 603.00 |
CF Disponibilités | 3 106 649.00 | | 3 106 649.00 | 3 106 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 304 084.00 | | 8 304 084.00 | 8 304 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 567.00 | 3 653 335.00 | 10 324 232.00 | 13 977 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 7 913 177.00 | 6 937 560.00 | | 7 913 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 942.00 | 975 617.00 | | 990 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 904 284.00 | 7 913 342.00 | | 8 904 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 271.00 | 620 992.00 | | 978 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 16 006.00 | | 38 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 566.00 | 60 833.00 | | 101 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 948.00 | 999 811.00 | | 1 419 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 232.00 | 8 913 153.00 | | 10 324 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 948.00 | 999 811.00 | | 1 419 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978 271.00 | | | 978 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 146.00 | | 1 412 146.00 | 1 412 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 146.00 | | 1 412 146.00 | 1 412 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 279.00 | 379 407.00 | | 357 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 730.00 | 1 707 886.00 | | 1 726 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 788.00 | 732 269.00 | | 735 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 942.00 | 975 617.00 | | 990 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 483.00 | | | 5 673 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 673 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 673 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 483.00 | | | 5 673 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 800.00 | 80 535.00 | | 3 572 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 800.00 | 80 535.00 | | 3 572 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 585.00 | 241 585.00 | | 241 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 186 779.00 | 5 186 779.00 | | 5 186 779.00 |
VI Groupe et associés | 736 686.00 | 736 686.00 | | 736 686.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 435.00 | 5 197 435.00 | | 5 197 435.00 |
VW T.V.A. | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 948.00 | 1 419 948.00 | | 1 419 948.00 |