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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 583.00 | 3 583.00 | 30 000.00 | 33 583.00 |
AH Fonds commercial | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 485.00 | 66 827.00 | 38 658.00 | 105 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 898.00 | 73 030.00 | 215 868.00 | 288 898.00 |
BN En cours de production de biens | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 562.00 | | 151 562.00 | 151 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 460.00 | 73 030.00 | 367 430.00 | 440 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -186 344.00 | -100 100.00 | | -186 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 449.00 | -86 244.00 | | 182 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684.00 | -177 764.00 | | 4 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 472.00 | 357 344.00 | | 44 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 667.00 | 202 419.00 | | 239 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 606.00 | 89 293.00 | | 78 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 745.00 | 649 057.00 | | 362 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 430.00 | 471 292.00 | | 367 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 745.00 | 649 057.00 | | 362 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 803.00 | | 17 095.00 | 271 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 010.00 | | 17 095.00 | 91 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 256.00 | 9 774.00 | | 63 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 358.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 031.00 | 9 416.00 | | 60 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 667.00 | 239 667.00 | | 239 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 923.00 | 109 523.00 | 1 400.00 | 110 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 746.00 | 362 746.00 | | 362 746.00 |