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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 579.00 | 105 550.00 | 70 028.00 | 175 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 957.00 | 107 880.00 | 71 076.00 | 178 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 375.00 | 32 890.00 | 169 485.00 | 202 375.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 409.00 | 32 890.00 | 464 519.00 | 497 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 366.00 | 140 771.00 | 535 596.00 | 676 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 263.00 | | | 123 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DL TOTAL (I) | 263 749.00 | | | 263 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 846.00 | | | 271 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 596.00 | | | 535 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 023.00 | 13 428.00 | 36 571.00 | 131 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 693.00 | 13 428.00 | 36 571.00 | 128 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | 32 167.00 | 4 361.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | 32 167.00 | 4 361.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | 32 167.00 | 4 361.00 | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 627.00 | 225 579.00 | 1 048.00 | 226 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 846.00 | 271 846.00 | | 271 846.00 |