| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
AN Terrains | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AP Constructions | 329 375.00 | 16 061.00 | 313 314.00 | 329 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 8 184.00 | 42 249.00 | 50 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 213.00 | 24 246.00 | 442 968.00 | 467 213.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 499 251.00 | | 499 251.00 | 499 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 118.00 | | 556 118.00 | 556 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 331.00 | 24 246.00 | 999 086.00 | 1 023 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 343 374.00 | | | 343 374.00 |
DH Report à nouveau | | 221 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 352.00 | 284 737.00 | | 356 352.00 |
DL TOTAL (I) | 701 925.00 | 508 431.00 | | 701 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 340.00 | | | 240 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 10 304.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | 101 894.00 | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 160.00 | 113 130.00 | | 297 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 086.00 | 621 560.00 | | 999 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697.00 | 12 549.00 | | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 12 549.00 | | 11 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 340.00 | 24 034.00 | 98 151.00 | 240 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 508.00 | 55 478.00 | 30.00 | 55 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 160.00 | 80 855.00 | 98 151.00 | 297 160.00 |