| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 735.00 | 3 951.00 | 10 784.00 | 14 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 6 606.00 | 3 252.00 | 9 858.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 193.00 | 10 557.00 | 18 636.00 | 29 193.00 |
060 Stock marchandises | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
072 Créances – Autres | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
084 Disponibilités | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
110 Total général Actif | 243 883.00 | 10 557.00 | 233 326.00 | 243 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 007.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 62 618.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 811 427.00 | | | 811 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
230 Autres produits | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 666.00 | | | 866 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 515.00 | | | 515 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 131.00 | | | -24 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
242 Autres charges externes. | 258 926.00 | | | 258 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 151.00 | | | -17 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
252 Charges sociales | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
262 Autres charges | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 844.00 | | | 844 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 626.00 | | | 164 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 190.00 | | | 141 190.00 |