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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 4 014.00 | 1.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | 2 398.00 | 386.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234.00 | 6 412.00 | 822.00 | 7 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 370.00 | 6 412.00 | 24 958.00 | 31 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 469.00 | -20 883.00 | | -16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 117.00 | 4 415.00 | | -7 117.00 |
DL TOTAL (I) | -17 586.00 | -10 469.00 | | -17 586.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 688.00 | 30 024.00 | | 28 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 267.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 635.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 167.00 | 12 283.00 | | 12 167.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 179.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 843.00 | 44 388.00 | | 41 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 958.00 | 33 919.00 | | 24 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 689.00 | 24 323.00 | | 21 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 7 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 2 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198.00 | 2 968.00 | 2 754.00 | 6 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 1 184.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | 1 783.00 | 2 754.00 | 3 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 688.00 | 8 533.00 | 20 154.00 | 28 688.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 843.00 | 21 689.00 | 20 154.00 | 41 843.00 |