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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 072.00 | 15 370.00 | 14 702.00 | 30 072.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 456.00 | 15 370.00 | 15 086.00 | 30 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
060 Stock marchandises | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
072 Créances – Autres | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
084 Disponibilités | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
110 Total général Actif | 175 093.00 | 15 370.00 | 159 722.00 | 175 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 075.00 | | | -12 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 295.00 | | | -17 295.00 |
242 Autres charges externes. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
252 Charges sociales | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 213.00 | | | -6 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | | | 5.00 |