| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 8 826.00 | 3 654.00 | 12 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 480.00 | 8 826.00 | 3 654.00 | 12 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
110 Total général Actif | 41 248.00 | 8 826.00 | 32 422.00 | 41 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 6 474.00 | 78.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 480.00 | 12 402.00 | 78.00 | 12 480.00 |
BP En cours de production de services | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 790.00 | 12 402.00 | 66 388.00 | 78 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
242 Autres charges externes. | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
252 Charges sociales | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | 14 644.00 | 6 614.00 | | 14 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | 8 030.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 34 515.00 | 21 070.00 | | 34 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 66.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 7 688.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 196.00 | 20 064.00 | | 30 196.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 873.00 | 27 818.00 | | 31 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 388.00 | 48 887.00 | | 66 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6.00 | | | 6.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
FG Production vendue services | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
FM Production stockée | | | 6 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 229.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 229.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -229.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 1 203.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 588.00 | 138 059.00 | | 135 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 143.00 | 130 029.00 | | 122 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | 8 030.00 | | 13 445.00 |