| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 415.00 | 43 220.00 | 22 195.00 | 65 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 451.00 | 369 929.00 | 77 522.00 | 447 451.00 |
AX Avances et acomptes | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 598.00 | 413 149.00 | 392 449.00 | 805 598.00 |
BT Marchandises | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 710.00 | 413 149.00 | 707 561.00 | 1 120 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 016.00 | 171 922.00 | | 251 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 933.00 | 79 094.00 | | 152 933.00 |
DL TOTAL (I) | 414 949.00 | 262 016.00 | | 414 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 066.00 | 168 646.00 | | 135 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 20 876.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 18 359.00 | | 45 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 253.00 | 45 735.00 | | 87 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 612.00 | 253 615.00 | | 292 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 561.00 | 515 631.00 | | 707 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 127.00 | 48 249.00 | 12 228.00 | 377 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 012.00 | 48 249.00 | 12 112.00 | 377 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 066.00 | 43 427.00 | 91 639.00 | 135 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 208.00 | 22 060.00 | 7 148.00 | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 612.00 | 200 973.00 | 91 639.00 | 292 612.00 |