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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 196.00 | 723.00 | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 515.00 | 266.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 491.00 | 54 614.00 | 47 877.00 | 102 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 026.00 | 71 325.00 | 294 701.00 | 366 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 668.00 | 200.00 | 58 468.00 | 58 668.00 |
BZ Autres créances | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CF Disponibilités | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 094.00 | 200.00 | 190 894.00 | 191 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 120.00 | 71 525.00 | 485 595.00 | 557 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DL TOTAL (I) | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 976.00 | | | 217 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 595.00 | | | 485 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 108.00 | | | 287 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 505.00 | 18 608.00 | 532 113.00 | 513 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 505.00 | 18 608.00 | 532 113.00 | 513 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 238.00 | | | 728 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 804.00 | | | 673 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 320.00 | | 151 431.00 | 347 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 724.00 | 366 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 724.00 | 104 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 177.00 | | 146 819.00 | 90 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 224.00 | | 4 612.00 | 241 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 837.00 | | 243 837.00 | 243 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 659.00 | 7 160.00 | 20 499.00 | 27 659.00 |
VI Groupe et associés | 217 976.00 | 217 976.00 | | 217 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 942.00 | 130 867.00 | 246 075.00 | 376 942.00 |
VW T.V.A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 606.00 | 287 108.00 | 20 499.00 | 307 606.00 |