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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AP Constructions | 5 538.00 | 266.00 | 5 272.00 | 5 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 780.00 | 19 894.00 | 14 886.00 | 34 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 158.00 | 19 281.00 | 23 877.00 | 43 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 884.00 | 43 849.00 | 44 035.00 | 87 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 446.00 | 30 382.00 | 90 064.00 | 120 446.00 |
BZ Autres créances | 338 255.00 | 210 000.00 | 128 255.00 | 338 255.00 |
CF Disponibilités | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 847.00 | 240 382.00 | 333 465.00 | 573 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 731.00 | 284 230.00 | 377 501.00 | 661 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 884.00 | -306 957.00 | | -302 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 940.00 | 4 073.00 | | 87 940.00 |
DL TOTAL (I) | -204 944.00 | -292 884.00 | | -204 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 194.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 647.00 | 9 982.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 428.00 | 266 990.00 | | 319 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 34 417.00 | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | 214 245.00 | 238 070.00 | | 214 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 445.00 | 549 652.00 | | 582 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 501.00 | 256 769.00 | | 377 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 797.00 | 539 671.00 | | 574 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 194.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 014.00 | | 422 014.00 | 422 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 014.00 | | 422 014.00 | 422 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 854.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 854.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 1 270.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -417.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 051.00 | 245 635.00 | | 422 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 112.00 | 241 561.00 | | 334 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 940.00 | 4 073.00 | | 87 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 786.00 | | 35 234.00 | 55 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 87 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 83 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | | 35 234.00 | 51 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 613.00 | 6 371.00 | 3 136.00 | 40 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 6 371.00 | 3 136.00 | 36 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 428.00 | 319 428.00 | | 319 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
UX Autres créances clients | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VB T. V. A. | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 209.00 | 459 209.00 | | 459 209.00 |
VW T.V.A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 797.00 | 574 797.00 | | 574 797.00 |