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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 666.00 | 2 893.00 | 3 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 771.00 | 26 218.00 | 5 553.00 | 31 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 045.00 | 85 356.00 | 63 689.00 | 149 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 375.00 | 112 239.00 | 172 135.00 | 284 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 373.00 | | 192 373.00 | 192 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 748.00 | 112 239.00 | 364 509.00 | 476 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 918.00 | 69 429.00 | | 168 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 464.00 | 99 489.00 | | 82 464.00 |
DL TOTAL (I) | 252 482.00 | 170 018.00 | | 252 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | 84 173.00 | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | 33 737.00 | | 31 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 13 333.00 | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 583.00 | 64 837.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 027.00 | 196 081.00 | | 112 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 509.00 | 366 099.00 | | 364 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 273.00 | | 29 102.00 | 255 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 714.00 | | 29 102.00 | 151 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 923.00 | 26 316.00 | | 85 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 237.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 495.00 | 26 079.00 | | 85 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 704.00 | 25 656.00 | 33 048.00 | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 027.00 | 78 979.00 | 33 048.00 | 112 027.00 |