| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 677.00 | 3 378.00 | 47 299.00 | 50 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 462.00 | 3 378.00 | 1 088 084.00 | 1 091 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BZ Autres créances | 402 646.00 | | 402 646.00 | 402 646.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 657.00 | | 426 657.00 | 426 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 119.00 | 3 378.00 | 1 514 740.00 | 1 518 119.00 |
CU Autres participations | 990 785.00 | | 990 785.00 | 990 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 168.00 | 486 168.00 | | 486 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 857.00 | 69 952.00 | | 439 857.00 |
DL TOTAL (I) | 929 523.00 | 556 120.00 | | 929 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 146.00 | 487 618.00 | | 489 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 182.00 | 60 783.00 | | 60 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 23 696.00 | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | 49 416.00 | | 21 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 126.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 217.00 | 689 639.00 | | 585 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 740.00 | 1 245 759.00 | | 1 514 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 811.00 | 203 659.00 | | 166 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 98.00 | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 462.00 | | 51 677.00 | 1 090 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 677.00 | | 1 040 785.00 | 50 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 677.00 | | 1 091 462.00 | 50 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 462.00 | | 1 000.00 | 1 090 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 844.00 | 70 438.00 | 276 431.00 | 488 844.00 |
VI Groupe et associés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 293.00 | 424 293.00 | | 424 293.00 |
VW T.V.A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 217.00 | 166 811.00 | 276 431.00 | 585 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 5 100.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | 16 032.00 | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 30 133.00 | 23 878.00 | | 30 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 776.00 | 12 912.00 | | 10 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 479.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | 5 100.00 | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 690.00 | 39 000.00 | | 79 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 575.00 | 2 148.00 | | 4 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 656.00 | 52 821.00 | | 47 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |