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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 2 770.00 | 3 542.00 | 6 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 521.00 | 32 819.00 | 122 701.00 | 155 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 653.00 | 2 617.00 | 3 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 680.00 | 36 244.00 | 134 436.00 | 170 680.00 |
BT Marchandises | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 693.00 | 608.00 | 189 085.00 | 189 693.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CF Disponibilités | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 468.00 | 608.00 | 332 860.00 | 333 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 149.00 | 36 852.00 | 467 297.00 | 504 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 477.00 | -3 632.00 | | 40 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 62 163.00 | 16 367.00 | | 62 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 807.00 | 154 153.00 | | 155 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 357.00 | 21 747.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 431.00 | 133 315.00 | | 155 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | 12 605.00 | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 154.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 133.00 | 361 975.00 | | 405 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 297.00 | 378 343.00 | | 467 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 110.00 | 216 582.00 | | 302 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 731.00 | | 1 950.00 | 168 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 851.00 | | 1 942.00 | 156 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 8.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 145.00 | 24 099.00 | | 12 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 578.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | 22 521.00 | | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 807.00 | 63 142.00 | 81 478.00 | 155 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 394.00 | 203 827.00 | 4 567.00 | 208 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 776.00 | 302 111.00 | 81 478.00 | 394 776.00 |