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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 277.00 | 26 424.00 | 17 853.00 | 44 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 328.00 | 33 499.00 | 101 829.00 | 135 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 605.00 | 59 923.00 | 171 683.00 | 231 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CF Disponibilités | 355 386.00 | | 355 386.00 | 355 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 257.00 | 59 923.00 | 575 334.00 | 635 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
DL TOTAL (I) | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 649.00 | | | 361 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 334.00 | | | 575 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 231 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 179 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 583.00 | 6 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 583.00 | 6 660.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 084.00 | 28 613.00 | 112 311.00 | 159 084.00 |
VI Groupe et associés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 44 383.00 | 2 000.00 | 46 383.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 649.00 | 231 177.00 | 112 311.00 | 361 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
ST Autres comptes | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 498.00 | | | 140 498.00 |