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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 397.00 | 3 436.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 161.00 | 3 990.00 | 88 171.00 | 92 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 054.00 | 4 387.00 | 132 667.00 | 137 054.00 |
BT Marchandises | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CF Disponibilités | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 859.00 | | 166 859.00 | 166 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 913.00 | 4 387.00 | 299 526.00 | 303 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 524.00 | | | 298 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 526.00 | | | 299 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 137 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 389.00 | 5 898.00 | 125 491.00 | 131 389.00 |
VI Groupe et associés | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 198.00 | 87 138.00 | 3 060.00 | 90 198.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 524.00 | 173 034.00 | 125 491.00 | 298 524.00 |