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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 323 291.00 | | 90 323 291.00 | 90 323 291.00 |
CU Autres participations | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 303 500.00 | 60 303 500.00 | | 60 303 500.00 |
DH Report à nouveau | -228 538.00 | | | -228 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 947.00 | -228 538.00 | | -440 947.00 |
DL TOTAL (I) | 59 634 015.00 | 60 074 962.00 | | 59 634 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 207 176.00 | 30 069 689.00 | | 27 207 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 133.00 | | | 3 474 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 76 813.00 | | 7 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 689 277.00 | 30 146 502.00 | | 30 689 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 323 291.00 | 90 221 464.00 | | 90 323 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 563.00 | 3 003 645.00 | | 6 403 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 947.00 | 228 538.00 | | 440 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 947.00 | -228 538.00 | | -440 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 142 857.00 | 2 857 143.00 | 11 428 571.00 | 27 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 474 133.00 | 3 474 133.00 | | 3 474 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 425.00 | 175 425.00 | | 175 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 689 277.00 | 6 403 563.00 | 11 428 571.00 | 30 689 277.00 |