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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 338.00 | | 1 583 338.00 | 1 583 338.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 199.00 | | 1 637 199.00 | 1 637 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 583 338.00 | | 1 583 338.00 | 1 583 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 645.00 | 751 645.00 | | 751 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DG Autres réserves | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | 26 056.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 779 037.00 | 777 701.00 | | 779 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 892.00 | 857 892.00 | | 857 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 690.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 162.00 | 858 582.00 | | 858 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 199.00 | 1 636 283.00 | | 1 637 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 162.00 | 3 582.00 | | 3 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634.00 | 3 914.00 | | 8 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336.00 | 26 056.00 | | 21 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 338.00 | | | 1 583 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 338.00 | | | 1 583 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 892.00 | 2 892.00 | 334 962.00 | 857 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 162.00 | 3 162.00 | 334 962.00 | 858 162.00 |