| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 184.00 | | 252 184.00 | 252 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 407.00 | | 269 407.00 | 269 407.00 |
CU Autres participations | 252 184.00 | | 252 184.00 | 252 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DK Provisions réglementées | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 784.00 | | | 214 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 407.00 | | | 269 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 184.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 627.00 | 32 734.00 | 133 806.00 | 214 627.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 057.00 | 65 164.00 | 133 806.00 | 247 057.00 |