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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 970.00 | 24 724.00 | 288 246.00 | 312 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 342.00 | 24 724.00 | 340 618.00 | 365 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 762.00 | 518.00 | 84 244.00 | 84 762.00 |
BZ Autres créances | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 890.00 | 518.00 | 301 372.00 | 301 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 232.00 | 25 242.00 | 641 990.00 | 667 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 816.00 | -3 122.00 | | 22 816.00 |
DL TOTAL (I) | 56 694.00 | 33 878.00 | | 56 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 854.00 | | | 236 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 162.00 | 3 122.00 | | 246 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
EA Autres dettes | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 296.00 | 3 122.00 | | 585 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 990.00 | 37 000.00 | | 641 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 665.00 | | 502 665.00 | 502 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 665.00 | | 502 665.00 | 502 665.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 446.00 | | | 504 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 630.00 | 3 122.00 | | 481 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 816.00 | -3 122.00 | | 22 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 342.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 724.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 854.00 | 236 854.00 | | 236 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 162.00 | 246 162.00 | | 246 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VB T. V. A. | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VC Groupe et associés | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
VI Groupe et associés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 503.00 | 285 503.00 | | 285 503.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 296.00 | 585 296.00 | | 585 296.00 |